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淮南高新区山南黄山小学2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南高新区山南黄山小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南高新区山南黄山小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南高新区山南黄山小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 淮南高新区山南黄山小学概况

一、主要职责

负责本校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（一）研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教有质量，促进淮南高新区教育均衡发展。

（二）管理和指导全校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥本校教研组作用。在学校教导处统一领导下，组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥中小学教师进修培训作用。学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理全校学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握本学区内每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助社会事业局组织发动学生入学，负责学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助区政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（十）自觉接受区党委、区政府、社会事业局的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

淮南高新区山南黄山小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 淮南高新区山南黄山小学2023年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表详见附件1。

 

第三部分 淮南市高新区山南黄山小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计369.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计369.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加39.53万元，增长11.98%，主要原因：一是人员工资收支增加；二是其他项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计369.50万元，其中：财政拨款收入369.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计369.54万元，其中：基本支出333.80万元，占90.33%；项目支出35.75万元，占9.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计369.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计369.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加39.49万元，增长11.97%，主要原因：一是人员工资收支增加；二是其他项目收支增加。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出369.50万元，占本年支出的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.49万元，增长11.97%。主要原因一是人员工资收支增加；二是其他项目收支增加。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出369.50万元，主要用于以下方面：教育（类）支出260.98万元，占70.63%；社会保障和就业（类）支出51.05万元，占13.82%；卫生健康（类）支出14.51万元，占3.93%；住房保障（类）支出42.95万元，占11.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.96万元，支出决算为369.50万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了教师工资；二是增加了校园绿化维修项目。其中:基本支出333.80万元，占90.34%；项目支出35.70万元，占9.66%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为285.01万元，支出决算为260.98万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于预算数的主要原因是义务教育经费未使用完。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为20.06万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的254.49%，决算数大于预算数的主要原因是预算不够，后来追加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的140.74%，决算数大于预算数的主要原因是预算不够，后来追加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.94万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的223.75%，决算数大于预算数的主要原因是预算不够，后来追加。

5.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的32.49%，决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出333.80万元，其中：人员经费331.87万元，主要包括:基本工资163.13万元、津贴补贴2.81万元、奖金23.40万元、绩效工资17.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.00万元、职工基本医疗保险缴费14.44万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金48.41万元；公用经费1.93万元，主要包括：培训费1.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市高新区山南黄山小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市高新区山南黄山小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市高新区山南黄山小学未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市高新区山南黄山小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市高新区山南黄山小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金369.5万元。从评价情况看，根据高新区财政局关于部门整体绩效管理的要求，我部门对 2023年部门整体绩效目标完成情况进行了自评，预算项目 2个，分别是基本支出（人员工资）和项目支出，年初预算总金额369.5万，其中人员工资333.8万，项目支出35.7万。全年预算数369.5万.同时全年预算数包含上级下拨义保经费等，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位认真落实高新区事业局的决策部署，以绩效目标实现为导向，完成了年度目标任务，自评得分95分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“义务保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

义务保障经费个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为24.20万元，执行数为24.00万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：一能够完成总体任务，日常进行学校水电费的支出,办公用品的采买,以保障学校日常教育教学的开支,为教师的教学提供基础保障,维护学生学习的权利,促进教育均衡发展。 发现的主要问题及原因：一是预算还是有点误差；二是绩效评价准确性还不十分准。下一步改进措施：通过对2023年度工作实施情况的总结，我单位需进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，抓好资金使用管理，有序的开展各项工作，深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

义务保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市高新区山南黄山小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市高新区山南黄山小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市高新区山南黄山小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市高新区山南黄山小学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市高新区山南黄山小学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。截至2023年12月31日，淮南市高新区山南黄山小学机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件1：淮南高新区山南黄山小学2023年决算公开表.pdf

附件2：2023年度部门整体绩效自评表.xlsx